新高超配的消费电子发力,组合像鹰一样飞

新高！超配的消费电子发力，组合像鹰一样飞翔！布局下一风口！

之前组合超配了2个板块：消费电子和券商，券商如止水，对组合收益几乎是0贡献，今日异动后回落。我计划继续等待，只要市场向好，不信不涨。

前期布局超配的消费电子继续发力，今日收获1个涨停和几个大涨，推动组合收益率突破20%：

和上证指数的超额收益率提升到13.43%，创组合建立以来的新高！恭喜粉丝朋友们！希望我能继续为大家创造更高的超额收益！

券商我目前不计划调整。虽然券商今日异动后回落，没有得到市场的跟风。但昨日国常会的表态还是很明显的，金融机构向实体经济让利1.5万亿元，重大利好！今日盘中，央行、银保监、证监都有表态，整体是利好的。市场没有大动，或许和等待央行进一步政策有关。

大盘这个位置，我还是不担心下行，如果券商点火，未必会回补缺口。今日的医药回调是好事，板块不轮动起来不行，资金如果都沉淀在高位股上，那就会有一次较大的杀跌。如果能通过轮动完成调仓换不，权重一旦发力，或能直接上攻：

所以，我不怕回调，怕踏空。大盘这个估值位置，我不需要做仓位控制。大涨了再考虑。

近期，我做了大量的基本面研究，对下一步市场风口也做了不少分析。在近期拟对组合进行进一步的微调，去抓下一个的风口。

当前轮动上，我继续看好消费电子和证券。医药和消费继续等，暂不做配置。

今日消费电子进入风口，短线有望接力医药，那么市场的炒作可能会扩大，从消费电子龙头炒作到一些配件。继续观察明日和周一盘面来找布局机会。明天或做1次调仓。争取把下一个市场风口把握住。

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本文原创作者：趋势价值投资

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